Денежные операции

В версии ПАУ 3.12 реализовали новое представление в разделе Денежные операции

11.png

N.B.: раздел Движение средств из предыдущих версий переименован в Движение (старое)

Учётные группы

Пункт Счета был переименован в Учётные группы. Понятие счет можно отнести к банковским счетам, однако у нас еще имеются движения средств арбитражного управляющего, а они не привязаны к счету, в связи с этим теперь существует учетная группа - Средства АУ и учетная группа – Средства должника.

12.png

Начальное сальдо учётной группы можно задать на форме Свойства учётной группы

13.png

Расчёт остатков

В верхней части рабочей области появилась таблица, которая отображает данные об остатках, с учётом доходов, подтвержденных и неподтверждённых расходов и переносов. Серым цветом указаны остатки с учётом неподтвержденных расходов.

14.png

Подтверждение расходов и переносов денежных средств

В том случае, если запись о расходе или переносе денежных средств добавляется в ПАУ до её совершения, то она не будет подтверждена платежным документом, не будет учитываться в расчёте остатка средств и не будет добавлена в отчёт АУ

15.png

Расходы и переносы денежных средств, неподтвержденные платежным документом, будут отображаться серым цветом в списке операций с денежными средствами.

Фильтр

Для удобства работы, добавили возможность фильтровать записи в разделе:

  • Определенные даты;
  • Период дат;
  • По учетным группам;
  • По типу записи - доходы или расходы.16.pngСвязь с текущими требованиями
    У расходов, связанными с текущими требованиями теперь есть новое обозначение – звездочка. Так их можно отличить от расходов без связанного текущего требования17.png