# Как избежать ошибок при работе с разделом Денежные операции

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="480" src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-29816056&id=456239923&hd=2&autoplay=1" width="853"></iframe>**

**Правила работы с разделом Денежные операции:**

1\. Фиксировать поступления и расходы на тот счет, по которому совершалась операция, и ни на какой другой

2\. Ставить галочки Расход на процедуру только для расходов, которые относятся к процедуре банкротства.

**К расходам на процедуру согласно ст. 20.7 Закона о банкротстве относятся:**

\- судебные расходы  
\- ЕФРСБ  
\- Коммерсантъ  
\- услуги оценщика  
\- почтовые расходы и пр.

3\. Указывать номер очереди связанного текущего требования в соответствии с ФЗ №127.

4\. Расходы и поступления на основном счете должника сверять с банковской выпиской!!!

Даты, суммы, назначения платежа должны совпадать - рекомендуем импортировать банковскую выписку.

[Инструкция](https://support.russianit.ru/books/pomoshchnik-arbitrazhnogo-upravliaiushchego/page/import-dokhodov-raskhodov-iz-bankovskoi-vypiski) по импорту из банковской выписки

5\. Если на основном счете (учетная группа Средства должника) образовался минус подумать:

**ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК?**

Варианты:  
\- забыл отобразить поступление;  
\- зафиксировал расходы, которые на самом деле делал из собственных средств АУ  
\- зафиксировал денежные операции не на того должника

Все расходы и поступления должны подтверждаться чеками или выписками с банковского счета. Управляющий в конце процедуры предоставляет отчет об использовании денежных средств в суд и прикрепляет каждый подтверждающий документ.

В случае, когда не "бьются" суммы, можно необходимо сверить все выписки и чеки за все время процедуры и сверить каждую операцию.

**Должны совпадать:**  
\- счет, по которому было движение  
\- дата  
\- сумма

Мы рады помочь вам разобраться в работе раздела программы, но к сожалению, выполнить сверку за вас и выяснить, что не сходится, у нас нет возможности.