Частичное подтверждение расхода с помощью импорта банковской выписки

Данная функция ПАУ доступна для редакций Профессионал и Управляющая компания с версии 4.1

При импорте выписки, в записях, в которых совпадает контрагент, но сумма меньше, чем сумма расхода, в колонке «Сумма» будет отражаться сумма из банковской выписки, а в колонке «Действия по учету записей в базе ПАУ» будет текст: «Подтвердить расход с суммой *фактическая сумма расхода* руб. на сумму *сумма расхода из выписки* руб.».

В данном примере, расход Кредитора Б составляет 20 000 руб, но в банковской выписке была найдена только запись о расходе Кредитора Б равная 5 000 руб. Соответственно, в колонке «Сумма» - 5 000,00, в колонке «Действия по учету записей в базе ПАУ» запись: Подтвердить расход с суммой 20 000,00 руб. на сумму 5 000,00 руб.

При нажатии на данную запись, открывается окно «Учет записей об операции по счету». В разделе «Произвести следующие действия для записи о денежной операции» отмечена радиокнопка «Связать запись с неподтвержденным расходом (и подтвердить его)». Ниже, в выпадающем списке появятся все записи о расходах данного контрагента. По умолчанию выбрана запись с самым ранним по дате расходом.

Рядом с радиокнопкой, появляется красная запись, которая указывает какая часть расхода будет подтверждена (равна сумме в поле «Сумма платежа») из общей суммы расхода.

В данном примере: «Будет подтверждено 5 000,00 руб. из 20 000,00 руб.»

Нажимаем «Сохранить и закрыть», в окне «Учет записей об операции по счету» нажимаем кнопку «Выполнить действия по учету записей об операциях».

В Денежных операциях создается новая подтвержденная запись о расходе Кредитору Б на 5 000 руб.

При этом, предыдущий неподтвержденный расход, по которому выбрали подтвердить часть расхода, должен соответственно уменьшиться на 5 000 руб, но остаться не подтвержденным

 


Revision #1
Created 18 March 2024 06:24:10 by Виктория Дудина
Updated 18 March 2024 06:25:40 by Виктория Дудина